| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 10 607.00 | 38 393.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 280.00 | 10 607.00 | 838 673.00 | 849 280.00 |
BT Marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 115.00 | 10 607.00 | 1 032 508.00 | 1 043 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 714.00 | | | 709 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 837.00 | | | 979 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 508.00 | | | 1 032 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 719.00 | | | 341 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 041.00 | | 982 041.00 | 982 041.00 |
FG Production vendue services | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 063.00 | | 1 116 063.00 | 1 116 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 434.00 | | | -53 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 655.00 | | | 1 124 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 984.00 | | | 1 081 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 836.00 | 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 714.00 | 71 596.00 | 251 502.00 | 709 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 424.00 | 35 264.00 | 160.00 | 35 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 837.00 | 341 719.00 | 251 502.00 | 979 837.00 |