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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 935.00 | 477.00 | 64 457.00 | 64 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 769.00 | 477.00 | 84 291.00 | 84 769.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 970.00 | 477.00 | 244 493.00 | 244 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 679.00 | | | -218 679.00 |
DL TOTAL (I) | -117 679.00 | | | -117 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 679.00 | | | -218 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VI Groupe et associés | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 919.00 | 89 085.00 | 19 833.00 | 108 919.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 172.00 | 135 204.00 | 226 968.00 | 362 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
ST Autres comptes | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 030.00 | | | 121 030.00 |