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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 519.00 | 30 454.00 | 30 064.00 | 60 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 32 305.00 | 32 622.00 | 64 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 485.00 | 32 305.00 | 240 180.00 | 272 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
EA Autres dettes | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 446.00 | | 4 481.00 | 60 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 900.00 | | 4 469.00 | 57 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 12.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 061.00 | 7 244.00 | | 25 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061.00 | 7 244.00 | | 25 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 258.00 | 6 175.00 | 2 082.00 | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 574.00 | 151 492.00 | 2 082.00 | 153 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
ST Autres comptes | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
YT Sous‐traitance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |