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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 62.00 | 812.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 62.00 | 812.00 | 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 223.00 | 62.00 | 171 161.00 | 171 223.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
DG Autres réserves | 95 524.00 | 112 477.00 | | 95 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 459.00 | -16 953.00 | | -13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 166 564.00 | 130 415.00 | | 166 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 3 461.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 753.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597.00 | 5 483.00 | | 4 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 161.00 | 135 898.00 | | 171 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597.00 | 5 483.00 | | 4 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039.00 | 6 005.00 | | 6 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 498.00 | 22 957.00 | | 19 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 459.00 | -16 953.00 | | -13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | 874.00 | 39 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |