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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 21 190.00 | 3 497.00 | 24 686.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 636.00 | 21 190.00 | 12 446.00 | 33 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
110 Total général Actif | 83 694.00 | 21 190.00 | 62 505.00 | 83 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 010.00 | 109 687.00 | | 116 010.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 551.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 174.00 | 110 238.00 | | 116 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 220.00 | 66 927.00 | | 86 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 141.00 | | 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 054.00 | -1 754.00 | | -2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 16 977.00 | 24 519.00 | | 16 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 443.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 7 736.00 | 9 523.00 | | 7 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 152.00 | 110 075.00 | | 120 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | 163.00 | | -3 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72.00 | 163.00 | | -72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 618.00 | | | 18 618.00 |