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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 327.00 | 2 663.00 | 31 664.00 | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 6 430.00 | 9 047.00 | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 224.00 | 65 499.00 | 28 725.00 | 94 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 208.00 | 74 592.00 | 149 615.00 | 224 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | 500.00 | 18 090.00 | 18 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 422.00 | 1 801.00 | 55 621.00 | 57 422.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 078.00 | 2 301.00 | 210 777.00 | 213 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 285.00 | 76 893.00 | 360 393.00 | 437 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 015.00 | 165 249.00 | | 179 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 433.00 | 13 766.00 | | 25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 211 198.00 | 185 765.00 | | 211 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264.00 | 11 086.00 | | 9 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 745.00 | 61 851.00 | | 45 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 50 981.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | 30 281.00 | | 37 135.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 195.00 | 154 287.00 | | 149 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 393.00 | 340 052.00 | | 360 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 787.00 | 147 802.00 | | 144 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 1 283.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 176.00 | | 691.00 | 242 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 659.00 | 224 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 659.00 | 109 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 670.00 | | 690.00 | 127 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 908.00 | 22 464.00 | 14 780.00 | 66 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 2 641.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 19 823.00 | 14 780.00 | 66 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | | 1 792.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | 500.00 | 1 792.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | 500.00 | 1 792.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 3 081.00 | 3 408.00 | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 195.00 | 144 787.00 | 3 408.00 | 148 195.00 |