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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 432 894.00 | 131 602.00 | 301 291.00 | 432 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 894.00 | 131 602.00 | 301 291.00 | 432 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
072 Créances – Autres | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
084 Disponibilités | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
110 Total général Actif | 634 254.00 | 131 602.00 | 502 652.00 | 634 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 190.00 | 149 851.00 | 245 339.00 | 395 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 022.00 | 37 662.00 | 6 360.00 | 44 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 212.00 | 187 513.00 | 251 698.00 | 439 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 073.00 | | 130 073.00 | 130 073.00 |
CF Disponibilités | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 617.00 | 187 513.00 | 468 103.00 | 655 617.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 444.00 | 157 369.00 | | 174 444.00 |
230 Autres produits | -89.00 | 938.00 | | -89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 355.00 | 158 307.00 | | 174 355.00 |
242 Autres charges externes. | 77 045.00 | 70 394.00 | | 77 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 2 563.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 050.00 | 22 800.00 | | 23 050.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | 119.00 | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 415.00 | 44 939.00 | | 60 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 867.00 | 140 816.00 | | 169 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 488.00 | 17 491.00 | | 4 488.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 211.00 | 33 307.00 | | 19 211.00 |
294 Charges financières | 4 708.00 | 3 693.00 | | 4 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 16 517.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 4 464.00 | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 084.00 | 26 138.00 | | 14 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 701.00 | 94 617.00 | | 108 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 925.00 | 14 084.00 | | 26 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 250.00 | 70 107.00 | | 57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 201 126.00 | 187 058.00 | | 201 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 724.00 | 305 614.00 | | 251 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 38.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 6 278.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 255.00 | 2 959.00 | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 705.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 977.00 | 315 594.00 | | 266 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 103.00 | 502 652.00 | | 468 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 857.00 | 19 211.00 | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | 19 211.00 | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 85.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 2 431.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 553.00 | 16 780.00 | | 12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 2 501.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 701.00 | 193 592.00 | | 188 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 775.00 | 179 508.00 | | 161 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 925.00 | 14 084.00 | | 26 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | 3 647.00 | | 5 470.00 |