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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 859.00 | 110 828.00 | 115 031.00 | 225 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 569.00 | 102 010.00 | 84 559.00 | 186 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 734.00 | 216 220.00 | 719 514.00 | 935 734.00 |
BP En cours de production de services | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 733.00 | 171 786.00 | 322 946.00 | 494 733.00 |
BZ Autres créances | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CF Disponibilités | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 311.00 | 171 786.00 | 778 524.00 | 950 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 045.00 | 388 007.00 | 1 498 039.00 | 1 886 045.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 456.00 | | | 496 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 069.00 | | | 92 069.00 |
DL TOTAL (I) | 632 525.00 | | | 632 525.00 |
DP Provisions pour risques | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 324.00 | | | 270 324.00 |
EA Autres dettes | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 684.00 | | | 855 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 039.00 | | | 1 498 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 950.00 | | | 750 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 217.00 | | 517.00 | 935 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 241.00 | | | 745 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 052.00 | | 517.00 | 186 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 391.00 | 22 829.00 | | 193 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 917.00 | 11 293.00 | | 102 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | 11 536.00 | | 90 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
6T Sur comptes clients | 215 114.00 | 50 573.00 | 93 900.00 | 215 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 114.00 | 50 573.00 | 93 900.00 | 215 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 944.00 | 50 573.00 | 93 900.00 | 224 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 433 581.00 | 433 581.00 | | 433 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VB T. V. A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 763.00 | 35 030.00 | 99 705.00 | 139 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 558.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 092.00 | 555 250.00 | 3 842.00 | 559 092.00 |
VW T.V.A. | 96 969.00 | 96 969.00 | | 96 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 684.00 | 750 950.00 | 99 705.00 | 855 684.00 |