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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 801.00 | 60 123.00 | 13 678.00 | 73 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 342.00 | 71 128.00 | 8 214.00 | 79 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 275.00 | 131 250.00 | 80 024.00 | 211 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 209.00 | | 292 209.00 | 292 209.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 408 227.00 | | 408 227.00 | 408 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 251.00 | | 743 251.00 | 743 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 525.00 | 131 250.00 | 823 275.00 | 954 525.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 88 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 959.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 245.00 | 134 037.00 | | 182 245.00 |
DL TOTAL (I) | 496 240.00 | 463 996.00 | | 496 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 579.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 993.00 | 86 197.00 | | 34 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 31 555.00 | | 40 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 585.00 | 243 796.00 | | 250 585.00 |
EA Autres dettes | | 3 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 035.00 | 365 715.00 | | 327 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 275.00 | 829 710.00 | | 823 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 035.00 | 365 715.00 | | 327 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 816.00 | | 5 459.00 | 205 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 684.00 | | 5 459.00 | 147 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 839.00 | 18 412.00 | | 112 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 18 412.00 | | 112 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 209.00 | 292 209.00 | | 292 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 624.00 | 305 024.00 | 1 600.00 | 306 624.00 |
VW T.V.A. | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 035.00 | 327 035.00 | | 327 035.00 |