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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 6 432.00 | 5 393.00 | 11 824.00 |
040 Immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 183.00 | 6 432.00 | 9 752.00 | 16 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
084 Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
110 Total général Actif | 151 129.00 | 6 432.00 | 144 697.00 | 151 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 093.00 | 310 966.00 | | 334 093.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 279.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 263.00 | 311 245.00 | | 338 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 205.00 | 26 989.00 | | 54 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | 9 500.00 | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 104 039.00 | 80 748.00 | | 104 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | 6 843.00 | | 5 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 754.00 | 113 742.00 | | 114 754.00 |
252 Charges sociales | 48 470.00 | 43 948.00 | | 48 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 2 635.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 1 809.00 | 2 484.00 | | 1 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 070.00 | 286 889.00 | | 327 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 193.00 | 24 355.00 | | 11 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 811.00 | | |
294 Charges financières | 447.00 | 162.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | 2 116.00 | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 3 234.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 763.00 | 19 653.00 | | 6 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |