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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 10 303.00 | 620.00 | 10 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 938.00 | 57 069.00 | 13 869.00 | 70 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 526.00 | 8 471.00 | 2 055.00 | 10 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 987.00 | 75 843.00 | 17 144.00 | 92 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | 274.00 | 20 100.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CF Disponibilités | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 339.00 | 274.00 | 139 065.00 | 139 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 326.00 | 76 116.00 | 156 209.00 | 232 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 014.00 | 39 300.00 | | 64 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | 24 714.00 | | 32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 101 664.00 | 69 016.00 | | 101 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 9 182.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 837.00 | 11 678.00 | | 17 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 18 538.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | 16 265.00 | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 546.00 | 59 263.00 | | 54 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 209.00 | 128 279.00 | | 156 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 214.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 279.00 | | 458 279.00 | 458 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 279.00 | | 458 279.00 | 458 279.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | -3 594.00 | | 4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 459.00 | 382 190.00 | | 447 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 811.00 | 357 476.00 | | 414 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 648.00 | 24 714.00 | | 32 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 805.00 | | 5 411.00 | 89 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 92 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 10 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 81 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 723.00 | | 750.00 | 10 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | | 4 661.00 | 78 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 430.00 | 8 641.00 | 2 229.00 | 69 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 723.00 | 130.00 | 550.00 | 10 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 707.00 | 8 512.00 | 1 679.00 | 58 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 4 011.00 | 1 012.00 | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 275.00 | 34 675.00 | 600.00 | 35 275.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 546.00 | 53 534.00 | 1 012.00 | 54 546.00 |