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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 634.00 | 676.00 | 1 310.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 340.00 | 634.00 | 706.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
084 Disponibilités | 892 782.00 | | 892 782.00 | 892 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 008 435.00 | | 1 008 435.00 | 1 008 435.00 |
110 Total général Actif | 1 009 775.00 | 634.00 | 1 009 141.00 | 1 009 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 047 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 982 331.00 | | | 982 331.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 331.00 | 1 000.00 | | 982 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334.00 | 6 941.00 | | 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874 296.00 | -6 941.00 | | 874 296.00 |
242 Autres charges externes. | 11 560.00 | 13 566.00 | | 11 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 351.00 | | 2 894.00 |
252 Charges sociales | 1 086.00 | 944.00 | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 197.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 607.00 | 16 058.00 | | 890 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 725.00 | -15 058.00 | | 91 725.00 |
280 Produits financiers | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 829.00 | -15 058.00 | | 65 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |