| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 982.00 | 9 174.00 | 1 808.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 218.00 | 11 411.00 | 1 808.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
BZ Autres créances | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 480.00 | 11 411.00 | 204 069.00 | 215 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 714.00 | 92 457.00 | | 98 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | 86 257.00 | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 151 213.00 | 195 214.00 | | 151 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 33 153.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 017.00 | 44 930.00 | | 21 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 856.00 | 79 743.00 | | 52 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 069.00 | 274 957.00 | | 204 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 856.00 | 79 743.00 | | 52 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 52.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -52.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 26 635.00 | | 12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 192.00 | 441 993.00 | | 314 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 193.00 | 355 736.00 | | 278 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | 86 257.00 | | 35 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 274.00 | | 2 348.00 | 19 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 13 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 13 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | | 2 348.00 | 19 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 540.00 | 8 404.00 | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 540.00 | 8 404.00 | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |