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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 967.00 | 12 197.00 | 13 770.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 766.00 | 157 037.00 | 326 728.00 | 483 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 793.00 | 169 234.00 | 371 558.00 | 540 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 454.00 | | 356 454.00 | 356 454.00 |
BZ Autres créances | 163 134.00 | | 163 134.00 | 163 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CF Disponibilités | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 058.00 | | 677 058.00 | 677 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 850.00 | 169 234.00 | 1 048 616.00 | 1 217 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | 124 538.00 | 111 957.00 | | 124 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 12 581.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 231 916.00 | 231 665.00 | | 231 916.00 |
DP Provisions pour risques | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 467.00 | 171 511.00 | | 131 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 444.00 | 229 572.00 | | 339 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 660.00 | 262 801.00 | | 203 660.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | 17 419.00 | | 17 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 364.00 | 714 802.00 | | 805 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 616.00 | 957 803.00 | | 1 048 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 628.00 | 583 442.00 | | 673 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 751.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 793.00 | | | 540 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 766.00 | | | 483 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 903.00 | 49 331.00 | | 119 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 706.00 | 49 331.00 | | 107 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 444.00 | 339 444.00 | | 339 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 454.00 | 356 454.00 | | 356 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 360.00 | 39 875.00 | 91 486.00 | 131 360.00 |
VI Groupe et associés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 035.00 | | | 331 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 434.00 | | | 370 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 555.00 | 537 555.00 | | 537 555.00 |
VW T.V.A. | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 114.00 | 673 628.00 | 91 486.00 | 765 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 7 780.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 630.00 | 265 071.00 | | 169 630.00 |
ST Autres comptes | 123 147.00 | 147 178.00 | | 123 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 506.00 | 101 079.00 | | 132 506.00 |
YT Sous‐traitance | 223 678.00 | 308 714.00 | | 223 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 96.00 | 4 366.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 12 146.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 490.00 | 257 007.00 | | 214 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 303.00 | 89 103.00 | | 38 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 960.00 | 822 042.00 | | 648 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |