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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AP Constructions | 51 676.00 | 22 357.00 | 29 319.00 | 51 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 526.00 | 61 127.00 | 129 399.00 | 190 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 788.00 | 91 069.00 | 158 718.00 | 249 788.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 011.00 | 91 069.00 | 192 942.00 | 284 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 575.00 | -25 282.00 | | -44 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 918.00 | -19 293.00 | | -24 918.00 |
DL TOTAL (I) | -66 493.00 | -41 575.00 | | -66 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 952.00 | 9 839.00 | | 49 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 397.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 324.00 | | |
EA Autres dettes | 202 417.00 | 234 187.00 | | 202 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 435.00 | 251 488.00 | | 259 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 942.00 | 209 913.00 | | 192 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 435.00 | 251 488.00 | | 259 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -36.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477.00 | 29 705.00 | | 10 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 395.00 | 48 998.00 | | 35 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 918.00 | -19 293.00 | | -24 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 788.00 | | | 249 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 069.00 | 13 021.00 | | 91 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 484.00 | 13 021.00 | | 83 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 541.00 | 210 541.00 | | 210 541.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |