| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 342.00 | 1 979 749.00 | 23 593.00 | 2 003 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 392.00 | 1 993 369.00 | 39 023.00 | 2 032 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 940.00 | 17 242.00 | 151 698.00 | 168 940.00 |
BZ Autres créances | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 553.00 | 17 242.00 | 294 311.00 | 311 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 946.00 | 2 010 611.00 | 333 334.00 | 2 343 946.00 |
CU Autres participations | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DH Report à nouveau | -203 929.00 | | | -203 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 349.00 | | | -59 349.00 |
DL TOTAL (I) | -215 849.00 | | | -215 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 183.00 | | | 549 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 697.00 | | | 471 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 892.00 | | 500.00 | 2 031 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 462.00 | | 500.00 | 2 016 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 099.00 | 23 269.00 | | 1 970 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 099.00 | 23 269.00 | | 1 970 099.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |