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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 17 483.00 | 4 795.00 | 12 687.00 | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 208.00 | 22 571.00 | 6 637.00 | 29 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 20 383.00 | 6 676.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 907.00 | 47 750.00 | 126 156.00 | 173 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CF Disponibilités | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 556.00 | 47 750.00 | 180 806.00 | 228 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DH Report à nouveau | -51 509.00 | -60 462.00 | | -51 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | 8 953.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 46 320.00 | 24 049.00 | | 46 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 714.00 | 119 954.00 | | 97 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 85.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 13 790.00 | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 20 222.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 485.00 | 154 052.00 | | 134 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 806.00 | 178 102.00 | | 180 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 246.00 | 398 769.00 | | 447 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 975.00 | 389 815.00 | | 424 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | 8 953.00 | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 825.00 | | 2 081.00 | 171 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 670.00 | | 2 081.00 | 71 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 866.00 | 13 883.00 | | 33 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | 13 883.00 | | 33 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 496.00 | 22 591.00 | 74 904.00 | 97 496.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 057.00 | 21 902.00 | 155.00 | 22 057.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 485.00 | 59 580.00 | 74 904.00 | 134 485.00 |