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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 486.00 | 914.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 214.00 | 11 980.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 108.00 | 61 745.00 | 22 363.00 | 84 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 602.00 | 62 445.00 | 49 157.00 | 111 602.00 |
BT Marchandises | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 104.00 | 1 479.00 | 348 626.00 | 350 104.00 |
BZ Autres créances | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CF Disponibilités | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 700.00 | 1 479.00 | 769 221.00 | 770 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 302.00 | 63 924.00 | 818 378.00 | 882 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 939.00 | 49 357.00 | | 81 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 855.00 | 32 583.00 | | 232 855.00 |
DL TOTAL (I) | 317 494.00 | 91 639.00 | | 317 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | 8 991.00 | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 881.00 | 16 269.00 | | 65 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 190 981.00 | | 149 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | 19 002.00 | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 178 067.00 | 180 861.00 | | 178 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 884.00 | 416 104.00 | | 500 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 378.00 | 507 743.00 | | 818 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 884.00 | 416 104.00 | | 500 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 270.00 | 1 399.00 | | 5 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 256.00 | 184 740.00 | 1 818 997.00 | 1 634 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 256.00 | 184 740.00 | 1 818 997.00 | 1 634 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 1 434.00 | | 2 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 065.00 | 1 875.00 | | 73 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 065.00 | 1 875.00 | | 73 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 075.00 | 1 008.00 | | 68 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 075.00 | 1 008.00 | | 68 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | 867.00 | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 260.00 | 5 142.00 | | 62 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 790.00 | 1 009 832.00 | | 1 913 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 935.00 | 977 249.00 | | 1 680 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 855.00 | 32 583.00 | | 232 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 071.00 | | 14 531.00 | 97 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 171.00 | | 13 131.00 | 83 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 786.00 | 3 659.00 | | 58 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | 3 173.00 | | 58 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 350 104.00 | 350 104.00 | | 350 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 736.00 | 396 736.00 | | 396 736.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 884.00 | 500 884.00 | | 500 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 1 390.00 | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 020.00 | 25 587.00 | | 35 020.00 |
ST Autres comptes | 247 092.00 | 208 847.00 | | 247 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | 23 318.00 | | 44 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 258.00 | 179 259.00 | | 235 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 200.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | 3 590.00 | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 384.00 | 189 883.00 | | 328 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 122.00 | 165 914.00 | | 288 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 585.00 | 437 012.00 | | 573 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |