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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 034.00 | 57 906.00 | 22 129.00 | 80 034.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 112.00 | 57 906.00 | 22 207.00 | 80 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
060 Stock marchandises | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 551.00 | | 249 551.00 | 249 551.00 |
110 Total général Actif | 329 663.00 | 57 906.00 | 271 757.00 | 329 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 257.00 | | | 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 666.00 | | | 78 666.00 |