| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 262.00 | 13 481.00 | 12 781.00 | 26 262.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 262.00 | 13 481.00 | 92 781.00 | 106 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
110 Total général Actif | 161 627.00 | 13 481.00 | 148 146.00 | 161 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 593.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 669.00 | 74 722.00 | | 71 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 169.00 | 81 315.00 | | 76 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 699.00 | 3 548.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 39 381.00 | 39 095.00 | | 39 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 839.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 570.00 | 18 800.00 | | 16 570.00 |
252 Charges sociales | 8 696.00 | 12 223.00 | | 8 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 1 312.00 | | 3 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 479.00 | 76 817.00 | | 71 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 690.00 | 4 498.00 | | 4 690.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 100.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | 3 738.00 | | 4 485.00 |