| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 987.00 | 29 341.00 | 1 646.00 | 30 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 688.00 | 6 157.00 | 2 531.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 675.00 | 35 498.00 | 99 177.00 | 134 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 582.00 | 35 498.00 | 121 084.00 | 156 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 250.00 | 57 284.00 | | 64 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 6 966.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 78 145.00 | 69 750.00 | | 78 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | 30 133.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 4 546.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | 12 438.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 938.00 | 47 117.00 | | 42 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 084.00 | 116 867.00 | | 121 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 938.00 | 47 117.00 | | 42 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FD Production vendue biens | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 481.00 | | 141 481.00 | 141 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 185.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -185.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 823.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 573.00 | 146 245.00 | | 142 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 177.00 | 139 279.00 | | 134 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 6 966.00 | | 8 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 625.00 | | 1 050.00 | 133 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | | 1 050.00 | 38 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 438.00 | 2 060.00 | | 33 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 438.00 | 2 060.00 | | 33 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |