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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 884.00 | 410 051.00 | 12 833.00 | 422 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 419.00 | 412 895.00 | 227 524.00 | 640 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 411 556.00 | | 411 556.00 | 411 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 563.00 | | 436 563.00 | 436 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 982.00 | 412 895.00 | 664 086.00 | 1 076 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 470 707.00 | | | 470 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 814.00 | | | -42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 485 013.00 | | | 485 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 086.00 | | | 664 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 899.00 | 48 655.00 | 199 659.00 | 563 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 899.00 | 48 655.00 | 199 659.00 | 563 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 617.00 | 21 790.00 | 73 827.00 | 95 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |