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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 763.00 | 7 005.00 | | 30 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 23 758.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 48 854.00 | 31 863.00 | | 48 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 731.00 | 46 899.00 | | 30 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 520.00 | 63 120.00 | | 41 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 092.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 12 209.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 606.00 | 123 320.00 | | 81 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 461.00 | 155 183.00 | | 130 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 459.00 | 107 152.00 | | 67 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 318.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 000.00 | 330 040.00 | | 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 009.00 | 306 282.00 | | 307 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | 23 758.00 | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 16 584.00 | 14 147.00 | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 606.00 | 67 459.00 | 14 147.00 | 81 606.00 |