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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 9 862.00 | 9 011.00 | 18 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 995.00 | 9 984.00 | 9 011.00 | 18 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
084 Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
110 Total général Actif | 53 782.00 | 9 984.00 | 43 798.00 | 53 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 33.00 | | | 33.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |