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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 24 000.00 | 4 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 066.00 | 24 000.00 | 14 066.00 | 38 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 066.00 | 74 000.00 | 14 066.00 | 88 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
DH Report à nouveau | -71 902.00 | -64 678.00 | | -71 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 692.00 | -7 224.00 | | -3 692.00 |
DL TOTAL (I) | -44 577.00 | -40 884.00 | | -44 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 24 111.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 452.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 24 491.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | 28 085.00 | | 38 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 642.00 | 80 889.00 | | 58 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066.00 | 40 005.00 | | 14 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2 954.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -2 954.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750.00 | 8 250.00 | | 2 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442.00 | 15 474.00 | | 6 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 692.00 | -7 224.00 | | -3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |