| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 473.00 | 19 188.00 | 16 285.00 | 35 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 420.00 | 19 188.00 | 18 232.00 | 37 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 098.00 | 18 007.00 | 77 091.00 | 95 098.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 344 051.00 | | 344 051.00 | 344 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 141.00 | 18 007.00 | 436 134.00 | 454 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 562.00 | 37 195.00 | 454 367.00 | 491 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 38 310.00 | 12 621.00 | | 38 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | 33 689.00 | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 156 028.00 | 132 935.00 | | 156 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971.00 | 41 504.00 | | 98 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 213 053.00 | | 150 485.00 |
EA Autres dettes | 35 492.00 | 48 712.00 | | 35 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 338.00 | 303 341.00 | | 298 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 367.00 | 436 277.00 | | 454 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 338.00 | 303 269.00 | | 298 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 083 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | -40.00 | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 3 190.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 944.00 | 1 308 758.00 | | 1 095 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 851.00 | 1 275 069.00 | | 1 064 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 093.00 | 33 689.00 | | 31 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 379.00 | 10 058.00 | | 5 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 375.00 | | 46.00 | 37 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 46.00 | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 4 459.00 | | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 4 459.00 | | 14 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 037.00 | 110 090.00 | 1 947.00 | 112 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 339.00 | 298 339.00 | | 298 339.00 |