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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 147.00 | 1 153.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 066.00 | 50 047.00 | 112 018.00 | 162 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 342.00 | 50 194.00 | 116 148.00 | 166 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
072 Créances – Autres | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
084 Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
110 Total général Actif | 232 758.00 | 50 194.00 | 182 564.00 | 232 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 790.00 | 240 962.00 | | 243 790.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 807.00 | 240 965.00 | | 243 807.00 |
242 Autres charges externes. | 196 362.00 | 178 000.00 | | 196 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 2 588.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 631.00 | 26 660.00 | | 18 631.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | 2 605.00 | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 478.00 | 17 147.00 | | 22 478.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 454.00 | 227 004.00 | | 239 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 353.00 | 13 961.00 | | 4 353.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 501.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 577.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 1 789.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | 11 094.00 | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 425.00 | | | 12 425.00 |