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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 9 821.00 | 5 240.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 197.00 | 33 115.00 | 46 081.00 | 79 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 501.00 | 42 936.00 | 123 564.00 | 166 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BT Marchandises | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 682.00 | | 248 682.00 | 248 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 184.00 | 42 936.00 | 372 247.00 | 415 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DH Report à nouveau | | -35 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 638.00 | 56 254.00 | | 62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 193 695.00 | 131 056.00 | | 193 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | 25 513.00 | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 16 899.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 72 901.00 | | 78 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | 64 654.00 | | 81 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 6 300.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 551.00 | 186 268.00 | | 178 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 247.00 | 317 325.00 | | 372 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 004.00 | 172 020.00 | | 173 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 830.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 526.00 | 830.00 | | 16 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | -830.00 | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 3 992.00 | | 19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 859.00 | 1 134 613.00 | | 1 449 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 221.00 | 1 078 358.00 | | 1 387 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 638.00 | 56 254.00 | | 62 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 999.00 | | 41 844.00 | 165 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 342.00 | | 166 501.00 | 41 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | | 94 259.00 | 41 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | | 41 844.00 | 93 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 738.00 | 22 712.00 | 25 513.00 | 45 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | 22 712.00 | 25 513.00 | 45 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 248.00 | 8 701.00 | 5 547.00 | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 544.00 | 40 244.00 | 9 300.00 | 49 544.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 551.00 | 173 004.00 | 5 547.00 | 178 551.00 |