| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 12 257.00 | 8 621.00 | 20 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 878.00 | 12 257.00 | 43 621.00 | 55 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
110 Total général Actif | 244 397.00 | 12 257.00 | 232 140.00 | 244 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 070.00 | | | 564 070.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 774.00 | | | 571 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
242 Autres charges externes. | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
252 Charges sociales | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 272.00 | | | 573 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |