| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 792.00 | 6 374.00 | 10 418.00 | 16 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 746.00 | 32 252.00 | 128 494.00 | 160 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 436.00 | 38 626.00 | 2 098 810.00 | 2 137 436.00 |
BT Marchandises | 196 786.00 | | 196 786.00 | 196 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 119 902.00 | | 119 902.00 | 119 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 340.00 | | 383 340.00 | 383 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 776.00 | 38 626.00 | 2 482 150.00 | 2 520 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 476.00 | -12 488.00 | | 127 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 632.00 | 973 157.00 | | 1 100 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 076.00 | 1 172 304.00 | | 1 041 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 3 665.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 378.00 | 243 766.00 | | 208 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 966.00 | 112 532.00 | | 125 966.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 359.00 | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 518.00 | 1 532 626.00 | | 1 381 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 150.00 | 2 505 783.00 | | 2 482 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 917.00 | 491 705.00 | | 471 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 446.00 | | 17 990.00 | 2 119 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 548.00 | | 7 990.00 | 169 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 898.00 | | 10 000.00 | 64 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 20 115.00 | 38 626.00 | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 20 115.00 | 38 626.00 | 18 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
UX Autres créances clients | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 076.00 | 131 475.00 | 403 445.00 | 1 041 076.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 501.00 | 66 653.00 | 74 848.00 | 141 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 518.00 | 471 917.00 | 403 445.00 | 1 381 518.00 |