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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 341.00 | 60 546.00 | 260 795.00 | 321 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 920.00 | 687 551.00 | 251 370.00 | 938 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 066.00 | 257 354.00 | 117 713.00 | 375 066.00 |
AX Avances et acomptes | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 573.00 | 1 005 450.00 | 724 123.00 | 1 729 573.00 |
BT Marchandises | 8 373 457.00 | 315 983.00 | 8 057 474.00 | 8 373 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 175.00 | 20 355.00 | 1 282 820.00 | 1 303 175.00 |
BZ Autres créances | 157 856.00 | | 157 856.00 | 157 856.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CF Disponibilités | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 282 206.00 | 336 338.00 | 9 945 867.00 | 10 282 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 014 957.00 | 1 341 789.00 | 10 673 169.00 | 12 014 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 814.00 | 1 640 451.00 | | 1 733 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 772.00 | 93 364.00 | | 703 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 586.00 | 1 788 814.00 | | 2 492 586.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 203 028.00 | 113 137.00 | | 203 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 028.00 | 113 137.00 | | 203 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 213.00 | 2 485 201.00 | | 2 544 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 262.00 | 927 795.00 | | 1 446 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 094.00 | 206 017.00 | | 207 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 979.00 | 3 656 718.00 | | 3 299 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 589.00 | 327 980.00 | | 371 589.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 11 196.00 | | 9 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 878 807.00 | 7 632 499.00 | | 7 878 807.00 |
ED (V) | 1 247.00 | 116.00 | | 1 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 169.00 | 9 632 066.00 | | 10 673 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 108 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 790 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 255 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 045 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 187 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739 295.00 | |
GE Autres charges | | | 70 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 276.00 | 26 673.00 | | 32 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 125.00 | 18 840.00 | | 28 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | 7 833.00 | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 868.00 | -97 184.00 | | -7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080 220.00 | 18 260 322.00 | | 20 080 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 448.00 | 18 166 958.00 | | 19 376 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 772.00 | 93 364.00 | | 703 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 816.00 | | 244 839.00 | 2 157 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 68 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 081.00 | 1 729 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 321 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 765.00 | 1 339 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 930.00 | | 102 951.00 | 219 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 728.00 | | 141 874.00 | 1 866 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 158.00 | | 14.00 | 71 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 105.00 | 332 722.00 | 642 376.00 | 1 315 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 280.00 | 12 805.00 | 1 540.00 | 49 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 825.00 | 319 916.00 | 640 837.00 | 1 265 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 137.00 | 91 978.00 | 2 087.00 | 113 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 137.00 | 91 978.00 | 2 087.00 | 113 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 979.00 | 3 299 979.00 | | 3 299 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 589.00 | 371 589.00 | | 371 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 933.00 | 1 455 933.00 | | 1 455 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 175.00 | 1 303 175.00 | | 1 303 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 205.00 | 1 502 205.00 | | 1 502 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 008.00 | 313 447.00 | 668 560.00 | 1 042 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 204.00 | | | 297 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 090.00 | 1 583 780.00 | 62 310.00 | 1 646 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 713.00 | 6 943 153.00 | 668 560.00 | 7 671 713.00 |