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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 167.00 | 14 401.00 | 69 766.00 | 84 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 351.00 | 14 401.00 | 104 950.00 | 119 351.00 |
CU Autres participations | 24 201.00 | 14 401.00 | 9 800.00 | 24 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 306.00 | 72 634.00 | | 48 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | -24 328.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 61 742.00 | 57 106.00 | | 61 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 20 670.00 | | 6 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 2 010.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 208.00 | 27 650.00 | | 43 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 950.00 | 84 756.00 | | 104 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 593.00 | 10 843.00 | | 27 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 957.00 | 35 171.00 | | 22 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | -24 328.00 | | 4 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 005.00 | | 2 604.00 | 17 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 005.00 | | 2 604.00 | 17 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
UX Autres créances clients | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 105.00 | 95 106.00 | | 95 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |