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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 813.00 | 102 111.00 | 59 703.00 | 161 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 143.00 | 102 831.00 | 55 312.00 | 158 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 803.00 | 205 397.00 | 158 407.00 | 363 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 240.00 | 7 552.00 | 123 688.00 | 131 240.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 638.00 | 7 552.00 | 376 086.00 | 383 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 441.00 | 212 949.00 | 534 492.00 | 747 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 2 475.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 225 426.00 | 199 827.00 | | 225 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 30 437.00 | | 22 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 329 384.00 | 305 858.00 | | 329 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 307.00 | 46 695.00 | | 125 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | 14 431.00 | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 8 560.00 | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | 88 058.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 23 534.00 | 500.00 | | 23 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 108.00 | 158 244.00 | | 205 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 492.00 | 464 103.00 | | 534 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 607.00 | 126 541.00 | | 187 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
FG Production vendue services | 930 446.00 | | 930 446.00 | 930 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 787.00 | | 936 787.00 | 936 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | 1 800.00 | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 1 800.00 | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 1 800.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 910.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 327.00 | 966 307.00 | | 984 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 769.00 | 935 871.00 | | 961 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 30 437.00 | | 22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 350.00 | | 82 019.00 | 306 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 565.00 | 363 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 365.00 | 319 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 959.00 | | 77 363.00 | 262 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 4 656.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 131.00 | 24 631.00 | 20 365.00 | 201 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 675.00 | 24 631.00 | 20 365.00 | 200 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 664.00 | 87 163.00 | 17 502.00 | 104 664.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 661.00 | 144 341.00 | 17 320.00 | 161 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 108.00 | 187 607.00 | 17 502.00 | 205 108.00 |