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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
AN Terrains | 13 702.00 | 10 602.00 | 3 100.00 | 13 702.00 |
AP Constructions | 46 298.00 | 5 886.00 | 40 412.00 | 46 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 806.00 | 22 833.00 | 14 973.00 | 37 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 622.00 | 102 071.00 | 5 551.00 | 107 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 938.00 | 141 392.00 | 293 546.00 | 434 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 572.00 | 141 392.00 | 304 180.00 | 445 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 092.00 | 232 749.00 | | 247 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 386.00 | 14 344.00 | | -24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 223 807.00 | 248 192.00 | | 223 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 855.00 | 24 720.00 | | 54 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | 1 150.00 | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 7 172.00 | | 5 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 7 985.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 33.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 373.00 | 41 060.00 | | 80 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 180.00 | 289 252.00 | | 304 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 752.00 | 31 609.00 | | 50 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 635.00 | | 384 635.00 | 384 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 635.00 | | 384 635.00 | 384 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 493.00 | 35.00 | | 32 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 493.00 | 35.00 | | 32 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 493.00 | -35.00 | | -32 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 1 729.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 089.00 | 381 821.00 | | 401 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 475.00 | 367 477.00 | | 425 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 386.00 | 14 344.00 | | -24 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 041.00 | | 53 897.00 | 381 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 531.00 | | 53 897.00 | 151 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 666.00 | 13 726.00 | | 127 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 666.00 | 13 726.00 | | 127 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 930.00 | 9 310.00 | 29 620.00 | 38 930.00 |
VI Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 372.00 | 50 752.00 | 29 620.00 | 80 372.00 |