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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 504.00 | 236.00 | 7 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 157.00 | 7 504.00 | 31 653.00 | 39 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
110 Total général Actif | 135 292.00 | 7 504.00 | 127 788.00 | 135 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 411.00 | 330 553.00 | | 312 411.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 021.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 414.00 | 332 573.00 | | 312 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 526.00 | 245 576.00 | | 218 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 081.00 | -2 783.00 | | 1 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 250.00 | -1 097.00 | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 44 738.00 | 42 979.00 | | 44 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 625.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 891.00 | 27 507.00 | | 27 891.00 |
252 Charges sociales | 13 296.00 | 15 897.00 | | 13 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 384.00 | 330 895.00 | | 310 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 031.00 | 1 678.00 | | 2 031.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 252.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | 1 381.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |