| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 133.00 | 26 741.00 | 5 391.00 | 32 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 283.00 | 444 628.00 | 71 655.00 | 516 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 842.00 | 146 376.00 | 14 467.00 | 160 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 697.00 | 631 004.00 | 160 693.00 | 791 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 434.00 | | 273 434.00 | 273 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 456.00 | 3 523.00 | 231 933.00 | 235 456.00 |
BZ Autres créances | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 500.00 | 3 523.00 | 637 977.00 | 641 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 197.00 | 634 527.00 | 798 670.00 | 1 433 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 201.00 | 250 962.00 | | 255 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | 4 238.00 | | -1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 286 966.00 | 288 201.00 | | 286 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 165.00 | 114 426.00 | | 94 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | 5 058.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 724.00 | 263 365.00 | | 285 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 125.00 | 101 428.00 | | 117 125.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 11 338.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 703.00 | 495 664.00 | | 511 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 670.00 | 783 864.00 | | 798 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 513.00 | 449 490.00 | | 475 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 100.00 | 46 671.00 | | 26 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 247 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 771.00 | |
FM Production stockée | | | -5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 707.00 | 2 227 648.00 | | 2 322 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 941.00 | 2 223 410.00 | | 2 323 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234.00 | 4 238.00 | | -1 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 407.00 | | 44 737.00 | 748 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 791 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 724 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 612.00 | | 4 780.00 | 45 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 522.00 | | 39 957.00 | 685 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 930.00 | 67 521.00 | 1 447.00 | 564 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | 1 474.00 | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 403.00 | 66 047.00 | 1 447.00 | 526 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
UX Autres créances clients | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 065.00 | 34 488.00 | 33 577.00 | 68 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 561.00 | 294 289.00 | 17 272.00 | 311 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 090.00 | 475 513.00 | 33 577.00 | 509 090.00 |