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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 538.00 | 1.00 | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 394.00 | 40 302.00 | 6 092.00 | 46 394.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 948.00 | 40 839.00 | 66 108.00 | 106 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | 113.00 | 3 007.00 | 3 120.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 113.00 | 10 053.00 | 10 165.00 |
110 Total général Actif | 117 113.00 | 40 952.00 | 76 161.00 | 117 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 653.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 299.00 | 52 600.00 | | 48 299.00 |
222 Production stockée | -1 224.00 | -5 387.00 | | -1 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 2 925.00 | 1 990.00 | | 2 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 225.00 | 50 855.00 | | 50 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -650.00 | 1 198.00 | | -650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 220.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 145.00 | 1 105.00 | | 2 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | 2 724.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 25 611.00 | 29 250.00 | | 25 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 522.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 774.00 | 21 438.00 | | 17 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 5 865.00 | | 4 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 113.00 | 933.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 332.00 | 63 255.00 | | 50 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107.00 | -12 400.00 | | -107.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 155.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 349.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | -12 905.00 | | -564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 113.00 | | | 113.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113.00 | | | 113.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |