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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 880.00 | 4 207.00 | 21 672.00 | 25 880.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 929.00 | 4 207.00 | 21 721.00 | 25 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
110 Total général Actif | 60 227.00 | 4 207.00 | 56 020.00 | 60 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 954.00 | 68 318.00 | | 63 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 454.00 | 68 318.00 | | 65 454.00 |
242 Autres charges externes. | 8 622.00 | 7 767.00 | | 8 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 4 127.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 889.00 | 19 133.00 | | 17 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 942.00 | | 2 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 696.00 | 69 468.00 | | 69 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 242.00 | -1 150.00 | | -4 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | -1 150.00 | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 740.00 | | | 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 154.00 | | | 1 154.00 |