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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 839.00 | 7 778.00 | 1 060.00 | 8 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 555.00 | 6 555.00 | 5 000.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494.00 | 16 433.00 | 6 060.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BZ Autres créances | 316 319.00 | | 316 319.00 | 316 319.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 064.00 | | 371 064.00 | 371 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 557.00 | 16 433.00 | 377 124.00 | 393 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 996.00 | -1 004.00 | | -6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | -5 992.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 31 017.00 | 23 004.00 | | 31 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 953.00 | 236 034.00 | | 260 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 198.00 | 27 346.00 | | 9 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 45 511.00 | | 66 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 272.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 7 062.00 | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 107.00 | 316 224.00 | | 346 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 124.00 | 339 228.00 | | 377 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 953.00 | | | 260 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 739.00 | 36 869.00 | | 49 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 726.00 | 42 862.00 | | 41 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | -5 992.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 509.00 | | 985.00 | 21 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | | 985.00 | 7 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 415.00 | | 9 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 415.00 | | 7 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
VI Groupe et associés | 260 953.00 | 260 953.00 | | 260 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 329.00 | 367 329.00 | | 367 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 908.00 | 336 908.00 | | 336 908.00 |