| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 410 170.00 | | 410 170.00 | 410 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 794.00 | 65 867.00 | 1 927.00 | 67 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 27 608.00 | 6 652.00 | 34 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 935.00 | 94 675.00 | 540 259.00 | 634 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 173.00 | 94 675.00 | 671 498.00 | 766 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 353.00 | 144 519.00 | | 164 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 090.00 | 19 833.00 | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 227 443.00 | 219 353.00 | | 227 443.00 |
DP Provisions pour risques | 635.00 | | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 983.00 | 86 292.00 | | 237 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 9 199.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 43 254.00 | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 416.00 | 26 466.00 | | 34 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 29.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 419.00 | 165 241.00 | | 443 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 498.00 | 384 594.00 | | 671 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 543.00 | 4 662.00 | 4 530.00 | 94 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 343.00 | 4 662.00 | 4 530.00 | 93 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 635.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 982.00 | 87 665.00 | 114 815.00 | 237 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 670.00 | 64 643.00 | 13 026.00 | 77 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 419.00 | 293 102.00 | 114 815.00 | 443 419.00 |