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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 133.00 | 1 543.00 | 230 590.00 | 232 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 146.00 | 1 543.00 | 264 603.00 | 266 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
DH Report à nouveau | 63 791.00 | 44 599.00 | | 63 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 625.00 | 19 192.00 | | 53 625.00 |
DL TOTAL (I) | 184 373.00 | 130 748.00 | | 184 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 36 153.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 948.00 | 37 980.00 | | 17 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 26 648.00 | | 29 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 8 399.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 230.00 | 109 180.00 | | 80 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 603.00 | 239 928.00 | | 264 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 230.00 | 100 693.00 | | 80 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 963.00 | | 170.00 | 231 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 170.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 217.00 | 13 627.00 | 590.00 | 14 217.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 116.00 | 3 476.00 | | 3 116.00 |
ST Autres comptes | 19 258.00 | 14 960.00 | | 19 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 998.00 | 5 888.00 | | 6 998.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 042.00 | 5 954.00 | | 23 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 763.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 763.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 413.00 | 30 278.00 | | 56 413.00 |