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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 054.00 | | 640 054.00 | 640 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 790.00 | 18 144.00 | 53 646.00 | 71 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 405.00 | 12 903.00 | 44 502.00 | 57 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 295.00 | 31 047.00 | 738 248.00 | 769 295.00 |
BT Marchandises | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 882.00 | | 326 882.00 | 326 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 177.00 | 31 047.00 | 1 065 129.00 | 1 096 177.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 701.00 | 25 819.00 | | 32 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | 6 883.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 54 612.00 | 40 401.00 | | 54 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 396.00 | 398 788.00 | | 777 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | 2 131.00 | | 50 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 331.00 | 5 652.00 | | 69 331.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 517.00 | 406 571.00 | | 1 010 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 129.00 | 446 973.00 | | 1 065 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 221.00 | 406 571.00 | | 140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 005.00 | 18 106.00 | 73 999.00 | 111 005.00 |
VI Groupe et associés | 777 396.00 | | | 777 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 517.00 | 140 221.00 | 73 999.00 | 1 010 517.00 |