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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148 060.00 | 889 986.00 | 258 074.00 | 1 148 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 6 076.00 | 3 192.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 327.00 | 896 061.00 | 261 266.00 | 1 157 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
BZ Autres créances | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
CF Disponibilités | 976 023.00 | | 976 023.00 | 976 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 206.00 | | 1 219 206.00 | 1 219 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 534.00 | 896 061.00 | 1 480 473.00 | 2 376 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 427 350.00 | 1 427 350.00 | | 1 427 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 630.00 | -1 023 503.00 | | -1 544 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 928.00 | -521 127.00 | | -227 928.00 |
DL TOTAL (I) | 167 292.00 | 395 220.00 | | 167 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 195.00 | 32 967.00 | | 143 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 195.00 | 32 967.00 | | 143 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 168.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 672.00 | 1 024 074.00 | | 1 044 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 84 558.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 828.00 | 76 264.00 | | 71 828.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 3 938.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 427.00 | 1 160.00 | | 21 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 985.00 | 1 190 163.00 | | 1 169 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 473.00 | 1 618 350.00 | | 1 480 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 106.00 | 205 955.00 | | 690 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 672.00 | 203 314.00 | | 686 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 642.00 | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 219.00 | 1 045 219.00 | | 1 045 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 183.00 | 243 183.00 | | 243 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 183.00 | 243 183.00 | | 243 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 996.00 | 1 169 986.00 | | 1 169 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |