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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 350.00 | 68 597.00 | 25 753.00 | 94 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 490.00 | 69 736.00 | 25 753.00 | 95 490.00 |
BP En cours de production de services | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 794.00 | | 150 794.00 | 150 794.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 190.00 | 69 736.00 | 337 453.00 | 407 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
DH Report à nouveau | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 453.00 | | | 337 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UX Autres créances clients | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VI Groupe et associés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |