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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 037.00 | 8 037.00 | 4 000.00 | 12 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 136.00 | 23 976.00 | 9 160.00 | 33 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 7 263.00 | 340.00 | 7 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 17 772.00 | 6 030.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 031.00 | 221 599.00 | 71 431.00 | 293 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 875.00 | 278 646.00 | 103 229.00 | 381 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 067.00 | 278 646.00 | 167 420.00 | 446 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 436.00 | -204 069.00 | | -213 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 767.00 | -9 367.00 | | 94 767.00 |
DL TOTAL (I) | -38 668.00 | -133 436.00 | | -38 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 408.00 | 133 081.00 | | 122 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 103 881.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 65 257.00 | | 60 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 26 393.00 | | 22 434.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 088.00 | 328 612.00 | | 206 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 420.00 | 195 177.00 | | 167 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 088.00 | 245 038.00 | | 206 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 710.00 | 23 867.00 | | 38 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 915.00 | | 380 915.00 | 380 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 915.00 | | 380 915.00 | 380 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GE Autres charges | | | 28 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | 766.00 | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 345.00 | 15 541.00 | | 26 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 000.00 | 4 591.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 4 591.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 138.00 | 2 729.00 | | 143 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 744.00 | 391 350.00 | | 528 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 977.00 | 400 717.00 | | 433 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 767.00 | -9 367.00 | | 94 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 252.00 | | 11 672.00 | 373 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 381 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 316 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 604.00 | | 3 136.00 | 37 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 592.00 | | 6 290.00 | 313 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | 2 247.00 | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 900.00 | 38 746.00 | | 239 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 561.00 | 1 476.00 | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 186.00 | 5 053.00 | | 26 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | 32 218.00 | | 207 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 308.00 | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | 7 097.00 | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 59 051.00 | 60 961.00 | | 59 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 110.00 | 27 251.00 | | 29 110.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 10 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 464.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 2 772.00 | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 782.00 | 36 810.00 | | 35 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 468.00 | 32 403.00 | | 34 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 004.00 | 105 509.00 | | 103 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |