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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 559.00 | 549.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 396.00 | 559.00 | 2 837.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
084 Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
110 Total général Actif | 157 519.00 | 559.00 | 156 960.00 | 157 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 095.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 106.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 3 660.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114.00 | 148 861.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 13 843.00 | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 084.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 874.00 | 28 084.00 | | 4 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 2 441.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 61 643.00 | | |
252 Charges sociales | | 14 034.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 3 890.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | | 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 145.00 | 131 347.00 | | 6 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 032.00 | 17 515.00 | | -6 032.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 39.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160 950.00 | | |
294 Charges financières | | 842.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20 826.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 929.00 | 154 828.00 | | -5 929.00 |