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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 915.00 | 892.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 907.00 | 4 015.00 | 892.00 | 4 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
072 Créances – Autres | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
084 Disponibilités | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
110 Total général Actif | 62 108.00 | 4 015.00 | 58 093.00 | 62 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 211.00 | 177 870.00 | | 222 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 211.00 | 177 870.00 | | 222 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 300.00 | 51 076.00 | | 74 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -974.00 | | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 52 801.00 | 41 242.00 | | 52 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | 7 607.00 | | 6 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 58 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 14 092.00 | 21 635.00 | | 14 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 1 144.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 003.00 | 180 703.00 | | 207 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | -2 834.00 | | 15 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 3 315.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 378.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 943.00 | 15.00 | | 12 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 369.00 | | | 15 369.00 |