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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 744.00 | 2 256.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 1 397.00 | 12 458.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 855.00 | 9 141.00 | 14 714.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 171.00 | 9 141.00 | 64 030.00 | 73 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DH Report à nouveau | -16 752.00 | | | -16 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | -16 752.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518.00 | 578.00 | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 282.00 | 20 000.00 | | 26 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | 17 077.00 | | 30 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 924.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 512.00 | 38 001.00 | | 58 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 030.00 | 38 579.00 | | 64 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 591.00 | 18 001.00 | | 56 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 558 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | -6 514.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 329.00 | 10 621.00 | | 60 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 389.00 | 27 372.00 | | 55 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | -16 752.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 780.00 | | 10 075.00 | 13 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | | 10 075.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 3 382.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 3 382.00 | | 5 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 512.00 | 33 512.00 | | 58 512.00 |