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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 180.00 | | 551 180.00 | 551 180.00 |
CU Autres participations | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DH Report à nouveau | -33 883.00 | -18 271.00 | | -33 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 803.00 | -15 612.00 | | -14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 858.00 | 28 662.00 | | 13 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 826.00 | 131 201.00 | | 299 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 300.00 | 204 719.00 | | 233 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 922.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 321.00 | 343 842.00 | | 537 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 180.00 | 372 505.00 | | 551 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 134.00 | -3 177.00 | | -8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 803.00 | -15 612.00 | | -14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | 210 000.00 | 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | 210 000.00 | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 826.00 | 59 306.00 | 180 692.00 | 299 826.00 |
VI Groupe et associés | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 321.00 | 296 801.00 | 180 692.00 | 537 321.00 |