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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 1 279.00 | 1 229.00 | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 21 937.00 | 8 520.00 | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 816.00 | 27 016.00 | 11 800.00 | 38 816.00 |
BT Marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 093.00 | | 322 093.00 | 322 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | 200.00 | 19 128.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 253.00 | 200.00 | 404 053.00 | 404 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 069.00 | 27 216.00 | 415 853.00 | 443 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | | 25 577.00 | | |
DH Report à nouveau | -283 078.00 | | | -283 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 268.00 | -308 655.00 | | 127 268.00 |
DL TOTAL (I) | -124 246.00 | -251 514.00 | | -124 246.00 |
DP Provisions pour risques | 319 092.00 | 319 092.00 | | 319 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 092.00 | 319 092.00 | | 319 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 393.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 484.00 | 22 615.00 | | 21 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 182.00 | 97 905.00 | | 69 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 95 489.00 | | 59 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 456.00 | 93 003.00 | | 69 456.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 007.00 | 309 406.00 | | 221 007.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 853.00 | 376 984.00 | | 415 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 341.00 | 211 226.00 | | 130 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 523.00 | | 15 293.00 | 23 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 221.00 | | 14 744.00 | 18 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 549.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 10 872.00 | | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 10 872.00 | | 12 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 092.00 | | | 319 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | -20 284.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | 19 128.00 | 200.00 | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 45 734.00 | 2 251.00 | 47 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 825.00 | 130 341.00 | | 151 825.00 |